AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Analyse Bankbestanden

By 29 november 2019 december 4th, 2019 No Comments

De behoefte aan inzicht in geld- en betaalstromen neemt toe. Om hierin te voorzien is Easy2Analyse  uitgebreid met diverse analyses voor Bankbestanden.

De analyses werken voor zowel de camt.053 als de SWIFT mt940/942 bankmutaties. De camt.053 bestanden worden daarbij gesplitst in een overzicht met saldo bedragen per afschrift en een overzicht met mutaties. Als de details van een betaalbatch in de bestanden zijn opgenomen worden deze ook zichtbaar gemaakt. De analyses betreffen:

Analyses per tegenrekening

  1. Totaal per tegenrekening (betalingen en ontvangsten)
  2. Totaal per tegenrekening per maand, inclusief saldo, gegroepeerd en gesaldeerd.
  3. Kruistabel rekening per tegenrekening. Overzicht van bedragen van tegenrekeningen per rekening, met name van belang als mutaties van meerdere rekeningen zijn ingelezen
  4. Totalen tegenrekening per IBAN code (beoordeling van geldstromen per land)
  5. Totaaloverzicht algemeen, eerste en laatste boekdatum, totalen debet en credit, aantal transacties
  6. Debet en credit per dag (overzicht van debet en credit bedragen per dag)
  7. Saldo per weekdag (overzicht van totalen per weekdag)
  8. Totalen met cumulatief saldo (oplopend saldo per mutatie voor controle eindsaldo).

Bijzondere mutaties

  1. Contante opnames (op basis van het woord “opname” in de omschrijving)
  2. Stortingen (op basis van het woord “storting” in de omschrijving)
  3. Ronde bedragen

Periodiciteit

  1. Betalingen in het weekend
  2. Betalingen in een bepaalde periode (zelf in te geven periode)

 Let op: Deze analyses zijn alleen beschikbaar in de Full Analyser & Reporter. 

Next Post